无风险收益率风险因子
黄金白银:8 月震荡偏多,关注风险因子但美债收益率与实际利率下行路径不畅，预计金价偏震荡。PMI 数据有韧性，重心上移。当前失业率与通胀水平表明，即使9 月降息，美联储未必进后面会介绍。 8 月关注美债信用风险等对贵金属的利多支撑，市场对9 月降息预期饱和，预计8 月贵金属价格震荡偏多。风险因子：风险情绪缓和、美联储超预后面会介绍。
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国信证券:如何看待外资流出遇上基金自购?美债利率三大因子共同影响，后续伴随政策发力人民币汇率有望维持稳定，美债收益率顶部明确，多头回补消化短期风险因素，AH 溢价向均值回归，共同助力外资回补A股。▍国信证券主要观点如下：新一轮基金自购潮开启。市场风险偏好下行，8 月回调明显，多家公募基金、券商资管开启自购小发猫。
政策放宽!万亿险资活水候场A股 他们最爱这些行业(名单)继金融监管总局下调保险公司权益投资风险因子后，财政部发布通知，明确对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。保险公司加强投资收益长期考核，在偿付能力季度报告摘要中公开披露近三年平均的投资收益率和综合投资收益率。考核期的拉长，有助于降低资产短期波动还有呢？
行业主题ETF配置策略:多空分类,优中剔劣并基于因子的特性区分因子的正面筛选或负向剔除作用。与传统的等权因子方法相比，改进后的策略风险收益特征明显优化，具有更强的可投资性。从历史回测结果来看，2014年7月至今，行业主题指数配置策略年化收益率为23.40%,相较基准等权组合的年化超额收益率为16.85%。▍研究背等我继续说。
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